塾長です。
Palisade Capital Managementダン・ベルーのインタビューだヨ：
・新型肺炎、抑え込めている。影響はこの四半期にでる。もしかしたら、次の四半期にかかるかも。
しかし、年中盤、終盤に取り返す。
それが今の立場。
世界経済をダメにするとは思わない。強気シナリオは崩れた。
・前回出演時は中東危機だった。石油供給不足を心配した。今は石油需要減について語っている。
・中国が関税を下げたのは興味深い。中国国内には減税として働く。
中央銀行が行った他の政策に加え、刺激策になる。
米国も、同様な事ができる。関税を下げて、経済刺激。
今後の動向を見守りたい。
・現在のポジションは、通常よりキャッシュを多めに持ち、市場をアウトパフォームすると考えているセクターに投資、循環株を好むー金融、工業、素材。
ヘルスケアに大きな機会。特にマネージドケア分野。大統領選挙が進むにつれ懸念が晴れてきている。
12か月スパンで見た大きな方向性は、その通りだと思うワ。
セクターは選別したいネ。特に自動車に注目してる。
中国政府が追加投資するとしたら、電動車かな。GDP押上げ、雇用対策、消費拡大。
