塾長の資産運用

アメリカ株大好きの塾長が資産運用と関連ニュースを語る。投資は自己責任でネ!

ラスベガス、カジノに人が戻ってきた!

塾長です。

昨日(米国6/5)、S&Pは若干下げましたが、-0.34%の3,112.下げたうちに入らない。

木曜日なので、失業者の日。

先週分新規失業保険申請件数、187.7万件(予想、184.0万件)

先週分失業保険継続受給者数、2148.7万人(予想、2010.0万人)

前日のADP雇用統計で良い値が出たので、ポジティブサプライズを期待していた人には残念な結果。

 

ジョージ・フロイド抗議デモは収まらず。

失業してたら、「デモにでも行くかな」と思う人もいるでしょう。

略奪行為は収まっている様子。

 

そして、円安。

1ドル、109円程度。

これでコロナ祭りは終了。

追加でeMaxis Slim S&P500毎日積立をしていたのを解除(通常の積立は継続)。

 

金融・財政政策+経済再開期待で株高と言われているけれど、本当に経済再開なんてできるの?と思う今日この頃。

CNBCがLas Vegasのカジノに人が戻ってきたと伝えている。

カジノの混雑を撮影・レポートしてくれたのはLas Vegas Review-Journalミック・エイカーズ。

その後常連がコメント:

www.youtube.com

<ミック>

・これは再オープンして9分後に撮影した。このビデオに写っているように混雑していた。

 シャットダウン期間はゴーストタウンと化していたラスベガス空港にも人が戻ってきている。

 べラジオ、フラミンゴ、シーザース、どこも人でいっぱい。人々はギャンブルに戻ってきた。

・客の15~20%くらいがマスクを着けている。従業員は全てマスク着用。

 ストリップ通りのカジノの方が対応は厳しい。体温チェック、ゲームテーブルにガラスの仕切り、スロットマシーンの間隔をあけたり。

<ガイ・アダミ>

・経済再開については、良く見極める必要がある(”wait & see”)。

 カジノの再開で人が集まるのは、驚きではない。

 3月20日、金曜日、俺とティムは反転の兆しを予想した。それ以来、相対的にはカジノ株に対してポジティブだった。

 今売って、利確すべきだ。

 5月21日、クレディー・スイスがWynnに対してニュートラル、ターゲットを$70とした。理にかなっている。(現在Wynnは95ドル近辺)

 ショートしろとは言わないが、利確すべきだ。

<ティム・シーモア

・ベガスの人混みのビデオは、昨日我々が議論した「誰がワクチンを打つのか?」に似ている。ウィルスからは逃げられない。「ウィルスとはうまくやっていくしかない」という感覚。

 我々が見ているのは景気回復の兆しではない。最悪事態から少し良くなっただけ。

 債券市場をみてくれ。直近3日間で、10年ものが、20ベーシスポイント上昇。これは10週高値。しばらくタイトなレンジで取引されていた。

 ある意味人々が望んでいた状況だ。

 イールドが急上昇するとは思えないが、弱いドル、イールドの上昇、リフレによって、[債権が]一番良い場所になっている。

 リソース、エネルギー、運輸、などが、ラスベガスの健康リスクを取る行動を表していると思う。

<ダン・ネイサン>

・我々はローテーションについて語ってきた。今日悪かったは大型テック株。良かったのは銀行。イールドカーブの上昇による。

 ただ、俺はまだ納得していない。1月の高値に比べて、まだ大幅に下にいるとは言ってもだ。

 これを覚えておいてくれ。Q2、GDPは54%ダウン、4千万人以上が失業保険を申請。長い期間をかけて回復するだろうが、しばらくは悪いままだ。

 このラスベガスのビデオは、人々をこのような場所から遠ざける効果があるだろう。プロスポーツが再開されても、観客は入らない。店はやってない。

 しばらく10%の失業率が続くんだぞ。それはコロナ前の3倍だ。

 市場は良いニュースに反応しすぎ。

 俺は買わない。

 こんな状況で年初から3%しか下がってない。

 俺は買わない。

<カレン・ファイナーマン>

・私は米国コンシューマーに反して賭けたくない。特にFEDが後ろ盾になっているときは。

 パンデミック、景気後退、高失業率の中、S&Pが3,4%しか下げていないのは、非常におかしい。

 市場は企業利益の上昇角度を見ている。絶対額ではない。

 私は新規に投資はしない。上がり過ぎだ。

 しかし、債券の動きは重要。特に銀行にとって。我々はゼロ金利、場合によってはマイナス金利か?と言ってきた。2、3週間前のことだ。今、それは無いと思っている。

 さらに、[追加の]経済刺激策が入る。それが火を燃やし続ける燃料になる。

 それとビデオに写っている人達は、ギャンブラーなのを忘れないように。ウィルスに感染しない方にオール・イン。

 私は行かないよ。

 飛行機に乗るか、カジノに行くかを選ぶなら、飛行機に乗る。

<ティム>

・俺はカジノだな。カジノなら自分のコントロールで人との距離を調整できるから。

 カジノに人が行くのは当然。一部は既に免疫を持っている人もいるだろう。アニマルスピリットだ。

 しかし、感情に流される時ではない。

 

 

カジノに人が戻ったのは明るいニュースだけど、経済再開が成功したと思ってはいけないネ。

日本でも、パチンコ屋に行く人は行く。(ちなみに、パチンコ店でクラスターの発生事例は無いみたい。接客もないし、大声でしゃべらないから。)

ダンがいつまで経っても、自説を曲げない(株は下がると言っている)のには驚き。

ゴールドマンは、もう下がらないかも、と言い出したのに:

ゴールドマン、米国株の下落見通し弱める-上昇傾向受けて予想撤回 - Bloomberg

ゴールドマンがこんな事を言いだすと、逆に怖いけど。

悪だくみしていそう。CEOの顔をみれば、分かる。

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