塾長です。
コロナ、FED、経済刺激策、中国問題、大統領選、BLMにもいい加減飽きてきたので、久しぶりにAsk Halftimeでも覗いてみましょう:
<Shake Shack(SHAK)/ジョシュ・ブラウン>
・Shake Shackは、先週、経営者達が今年の残りの給与を全て株で受け取ると発表した。現金なし。俺はロングしている。俺なら買うね。
<Capital One Financial(COF)/ピート・ナハリアン>
・俺は良いと思う。コールしてたし、株も持っていた。コールは売ったが、株はまだ持っている。色々な金融サービスをやっているのが良い。バランスシートも良い。株は持ち続けるつもりだ。
<Alibaba(BABA)/シャノン・サコシア>
・4月に買った。今も買いだと思う。政治問題で今後数か月は荒れるかも知れない、中国消費者の戻りは遅いかも知れないが、クラウドビジネスが伸びる。
<Ecolab(ECL)/エイミー?(誰だっけ?)>
・このセクターで唯一持っている株だ。アウトパフォームしている。Upstreamのエネルギービジネス、ChampionXのスピンオフに成功したところ。安くはない。我々は長期で保有するつもりだ。
<CloudStrike(CRWD)/ケビン・オリーリー>
・Growth Indexの中でも持っているし、個人的にも所有している。選挙の年には持っているべき株だ。America 2.0としてのGo To銘柄。サイバーセキュリティーに選挙。1月までは持っておけ。
う~ん、個人的にはどれも食指は動かない。
Shake Shackは異物混入疑惑(NYの警官に毒を盛った?)、Capital Oneは景気悪化→個人のデフォルトが怖い、Alibabaは中国銘柄、Ecolabは単に知らない、CloudStrkikeは競争が激しそう。