塾長の資産運用

アメリカ株大好きの塾長が資産運用と関連ニュースを語る。投資は自己責任でネ!

【ジム・クレイマー】SAPの決算見通し引下げは、SAP固有の問題だ。

塾長です。

昨日(米国10/26)の米株市場は、急落。

 S&P500、3,400(-1.86%)

 Nasdaq、11,358(-1.64%)

【米国市況】S&P500種、1カ月ぶり大幅安-コロナ再拡大を警戒 - Bloomberg

金利先高感/長期債券利回り上昇にともない、株価上昇していた銀行株も落ちている。

 

指標は、

 9月 新築住宅販売件数[年率換算]、95.9万件(予想102.5万件)

 同[前月比]、-3.5%(予想1.3%)

米新築住宅販売、9月は小幅減少-在庫不足による需要抑制を示唆 - Bloomberg

 

債券、為替、原油は、

 10年債、0.8010

 ドル円、104.8500

 原油WTI Dec20)、38.64

コロナ患者増加を受けて、原油が安い。

 

個別株は、SAP。

独SAP株急落、厳しい業績見通しに欧米の大手ハイテク株も連れ安 - Bloomberg

驚きの23%ダウンの115.02ドル。YTDチャートがこちら:

f:id:alibertarian:20201027074318p:plain

SAP, YTD, 2020/10/26 - Yahoo Finance

年初の価格をも下回っている。

 

Bloomberは、OracleSalesforce、Workdayといった比較的分野が近い企業決算に注目すべき、と言っている:

SAP Sends Warning for Software Earnings With Dire Forecast

 

ジム・クレイマーの見解は異なる:

www.youtube.com

・ビル・マクダーモットがCEOを退き、Co-CEO体制になり、そのうちの一人ジェニファー・モーガンが辞め、と、企業幹部の体制に混乱がある。

・これはSAP固有の問題だと思う。この分野の企業全般の問題ではない。SAPは117ドルの株価に見合っている。

・[SAPのシステムを]クラウド移行したときに、カネが取れなくなっているのではないか。パブリッククラウドに移行したら、SAPのデータ分析ソフトウェアを使わず、Snowflakeを使うとか。

・今日の注目株はDunkinだと思っていたのに。

 

 

 ちなみに、NYTが「Dunkinドーナッツを有するDunkin' Brands Groupがプライベート化するのでは?」と報道し、株価16%上昇。