塾長の資産運用

米国株大好きの塾長が資産運用と関連ニュースを語る。投資は自己責任でネ!

Disney内紛再び。強気派マルコ・コラノヴィックが降伏「FEDが利下げしてくれないと株価は上がりません」。

塾長です。

昨日(米国11/21)の米株市場は冴えない動き。明後日(11/24木、休場)Thanks Givingなので、今週お休みを取っている人も多いでしょう。

 S&P500、3,949(-0.39%)

 Nasdaq、11,024(-1.09%)

 

 

債券・為替・コモ:

 原油、79.74

 10年債、3.825

 ドル円、142.0630

 Bitcoin、15,797

 

 

経済指標:

なし。 

 

 

金融政策:

メスターさん発言;
メスター総裁、12月会合での利上げペース減速に「全く異存ない」 - Bloomberg

「次回会合で0.75から減速することができると考える。それに全く異存はない」と話した。

 :
 さらにメスター総裁は、利上げの「停止に多少でも近づいているとは考えられない」
「インフレ率が実際に2%に向けて持続的な減速の道筋にあることを確認する必要があるため、まだやるべきことがある」

 

 

 

財政政策:

なし。

 

 

地政学

原油LNG関連でいくつか動きがあったので、時系列順に書いておきます。

●12/18、バイデン政権がカショギ殺害を指示したと疑われているムハンマド皇太子(MBS)を免責;
サウジ皇太子に免責特権 バイデン政権が判断―米報道:時事ドットコム

●12/20、MBSが日本行きを突然キャンセルし、カタール入り;
サウジのムハンマド皇太子、日本訪問を急きょ中止(朝鮮日報日本語版) - Yahoo!ニュース
Saudi crown prince MbS in Qatar for World Cup opening ceremony | Reuters

●12/21、カタール中国企業LNG長期輸出契約を締結;
中国企業 W杯開催のカタールと天然ガス長期契約(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース

●12/21、サウジが増産すると報道(WSJ);
サウジ、OPEC+の増産巡り協議 最大日量50万バレル増=新聞 | ロイター

 しかし、サウジ・エネルギー相は報道を否定;
 サウジ、OPECプラス会合に向け増産協議との一部報道を否定 - Bloomberg

●12/21、原油市場(WTI)は先週木曜日(MBS免責報道の前日)比で約-2%下落し、79ドル台後半で取引されている(市場はサウジ/OPEC+増産を引き続き期待している)。
再度MBSがバイデンをコケにするのか?に注目デス(バイデン政権のメンツ丸つぶれ サウジ石油減産の背景(Wedge) - Yahoo!ニュース)。

 

【番外】日本はLNG調達に苦労しているみたい;
LNG不足で電力・ガス会社が“お互い”に融通へ 経産省が新たな枠組み(FNNプライムオンライン(フジテレビ系)) - Yahoo!ニュース

原発再稼働まだですか?(西村経済産業相が東通原子力発電所など原子力関連施設視察|NHK 青森県のニュース

 

 

個別株:

Disney取締役会が現CEO ボブ・チェイペックをクビにして、前CEO ボブ・アイガーを復帰させた;
Bob Iger returns as Disney CEO, replacing Bob Chapek after a brief, tumultuous tenure

どうやら、12/18(金)アイガー派の取締役がアイガーに連絡を取り、12/20(日)チェイペック一派を追い出した、という流れみたい;
Disney blindsided Chapek with CEO decision after reaching out to Iger on Friday

アイガーはさっそく粛清に着手。チェイペックの右腕をクビ;
Iger announces first big moves in new tenure as Disney CEO: Restructuring and departure of Chapek right hand Kareem Daniel

以前、メディア界重鎮バリー・ディラー(Barry Dillar)は「チェイペックがアイガーを追い出した」と言っていたのを覚えているでしょうか?;
【Barry Diller】AT&TはWarnerを売ったのではない。Discoveryを買ったのだ。 - 塾長の資産運用

今回、その逆が起きたということ。まるで安物のテレビドラマだ。

株価は上昇。+6.30%、97.58ドル。

しかし、コロナ前高値(151ドル)までは先が長い;

Disney 5Y 2022/11/21 - Yahoo Finance

このドタバタ劇をテレビドラマ化して、収益の足しにしてはどうでしょうか?

 

 

 

バフェット率いるBarkshire Hatherwayが日本の商社を買い増し;
バークシャー、三菱商など大手商社株の保有比率引き上げ=報告書 | ロイター

社債を追加発行し、さらに買増す模様;
米バークシャーが1月以来の円建て債発行を検討、商社株は保有増 - Bloomberg

最近、円安なので米国株が買えず、日本株を買っている。個別株は怖いので、Next Funds日経高配当株50(1489)など。ここに商社株が入っていて、恩恵を受けてマス。

 

 

強気派マルコ・コラノヴィックが降伏。弱気派に転換;
米利下げ開始まで資産価格の持続的上昇ない-コラノビッチ氏 - Bloomberg

 21日の顧客向けリポートで、米当局は来年中に利下げ局面に入るかもしれないが、その時期はなお不透明だとの見方を示した。

  また「資産はより顕著な下振れリスクを伴う形でレンジ相場になる」と予測した。

結局、FEDが利下げしないと株価は上がらない、と言っている。逆に言うと、株価はFEDの金融緩和頼み。

 

 

 

週末、ジム・ビアンコのインタビュー動画(合計2時間)を見ました。あまりに長くでまとめるのに苦労しています。前半は仮想通貨/FTXについて。後半は(主に)株式市場について;

www.youtube.com

www.youtube.com

せめて後半動画だけでもポイントを抽出したいのだが、ポイントが多すぎて・・・。

とりあえず、「市場は投機的に動いている。これはFEDが作り出したモンスター。今買うとしたら、短期の国債」的な事を言っている。

 

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