塾長の資産運用

米国株大好きの塾長が資産運用と関連ニュースを語る。投資は自己責任でネ!

2020-04-01から1ヶ月間の記事一覧

Paypal, Intuit, Square、PPPローン貸出を認められる。

塾長です。 まずは背景の説明から。 PPPはPaycheck Protection Programの略。 米国政府がコロナ対策$2Tのうち、小規模企業に向けに作ったローンで、従業員を解雇しなければ返済が免除される。 管轄するのは、SBA。Small Business Administration。 そんな美…

ソフトバンクGが投資しているPalantir、IPOか?

塾長です。 新型コロナのデータ分析に使われているらしいPalantir。未公開企業。 Paypalマフィアの一人、ピーター・ティールが設立したことでも有名。 ピーター・ティールはシリコンバレーで一早くトランプ支持を表明した事でも有名。 前置きが長くなりまし…

日本も製造業国内回帰?

塾長です。 NYのコロナ被害は収束方向のようで、来週もアメリカは株高ですかネ。 一方日本は長期戦の様相。日銀ガンバレ。 そして、GPIFガンバレ。 GPIFはリバランスして、債券売り、株をガンガン買っているのだろうか??? 1年後には「30兆円の黒字」とい…

【イアン・ブレマー】コロナ危機による分断が、世界を分裂させる。【ユーラシア・グループ】

塾長です。 皆さん、ようやく、コロナで人口の2割、3割が死ぬことは無いと納得してきたようで、コロナ後の世界を予想しだした。 投資家としてマクロは是非押さえておきたいところ。 CNBCによるEurasia Group社長イアン・ブレマーのインタビュー: www.yout…

【Fells Fargo】市場はファンダメンタルズに回帰する。

塾長です。 昨日(米国4/9)はFEDの発表で大きく上昇しましたネ。 これが一時的なスパイクなのか、永続的な上昇なのか、気になるところ。 CNBCによるWells Fargo Investment Instituteセミア・サマナのインタビューだヨ: www.youtube.com ・2020年末時点で…

【緊急ニュース】FEDが2.3兆ドルの経済支援策詳細を発表

塾長です。 緊急ニュースですヨ! www.youtube.com ・FEDが経済サポートのために$2.3Tのプログラムを発表した。 こんな大規模な発表を見るのは初めてだ。 ・Main Street Lendingを通じて、$600Bを上限にローンを買い入れる。 ・企業向け信用供与プログラム(…

【祝】Disney+、5千万サブスクライバー獲得。

塾長です。 Disney+の視聴者が5千万人突破したそーだ。 米国人、家にこもって何もすることがないからネ。全然不思議じゃない。 LightShed Partnersリチャード・グリーンフィールドの解説だヨ: www.youtube.com ・Disneyは計画を前倒しで進めている。 1月に…

【Allstate】自動車保険金を一部返還。

塾長です。 コロナ対策で、製薬企業がウィルスや治療薬の開発に飛びつく、3Mがマスクを増産するのは当然。 それが仕事だから。 その一方で、異業種がマスク、フェイスシールド、医療ガウン、を作り始めたりしている。 昨日はジャック・ドーシーが$1Bをコロナ…

ゴールドマンのケイティー・コークは日本推し。

塾長です。 昨日(米国4/8)の米株市場もすごかった。 ・コロナがピークを付けたとの推測 ・金融・財政政策が効き始める期待 ・サンダースが大統領選撤退→ヘルスケアに追い風 などと後付けの理由がついている。 2019年1月と同じかも。プロが急激に買い戻して…

【マーク・テッパー】経済と株が元通りになるには時間がかかる

塾長です。 昨日(米国4/7火)の米株は最後冴えなかったけれど、今日はどうでしょう? 今の所(日本4/8、夜9時)、先物は上昇中。 回復期待が膨らむなか、その回復はV字なのか、U字になるのかが話題。L字と言う人もいる。 そこんとこ、Strategic Wealth Part…

【フィル・キャンポレリ】次に市場に起こること【JPM】

塾長です。 昨日(米国4/7)は残念相場でした。 一昨日上昇していたので利確が入ったのと、NYの死者が減っていないんだそーで。 この辺の後付け講釈は、「ふーん」と聞き流しておきましょう。 JPMorgan Asset Managementフィル・キャンポレリのインタビュー…

【米株市場】底なのか?底じゃないのか?そこが問題だ。

塾長です。 市場が底をついたのか、これから再度底を試す展開になるのか? コロナ祭りは終わったのか、終わってないのか? もちろん底かどうかなんて分からない。分かったら大変。大金持ちになれる。 だから、色々な人が様々な意見を言っている。 面白い。 …

【トニー・ドワイヤー】今日上げても、再度底を試す展開になる。

塾長です。 いやー、昨日(米国4/6月)の米株は凄かったネ。 個別に見ると上下あるけれど、時間外から上昇して、逃げ切りフィニッシュ。 これまたプロの相場だ。 さて、CANACCORD GENUITY chief market strategist トニー・ドワイヤーの解説を聞いてみよー:…

【チャド・モルガンランダー】コロナの真っただ中で見るべきデータと、推奨銘柄。

塾長です。 なんか、米株3指数先物が急上昇しているネ。 そのあたりのところ、Washington Crossing Advisorsチャド・モルガンランダーに聞いているヨ: www.youtube.com ・市場はコロナの影響から抜け出そうとしている。 昨夜のニュースでは、欧州、NY州と…

【ジム・チェイノス】まだテスラを空売ってる。

塾長です。 Kynikos Associates創業者、伝説の空売り投資家、ジム・チェイノスのインタビュー、5つ目(最終回): www.youtube.com ・1月、2月、クライアントには、19年11月、12月、20年1月の3か月間は、私が40年ウォールストリートで見てきた中で最もクレ…

【ジム・チェイノス】ギグエコノミー企業は儲からない【ホント?】

塾長です。 Kynikos Associates創業者、伝説の空売り投資家、ジム・チェイノスのインタビュー、4つ目: www.youtube.com (ギグエコノミー企業の問題点であるUberが運転手を個人事業主として扱っていて、問題視されている事について問われ) ・Uberは雇用関…

【ジム・チェイノス】Non-GAAPを過剰に使う企業は詐欺。Luckinなどの中国企業は疫病。

塾長です。 Kynikos Associates創業者、伝説の空売り投資家、ジム・チェイノスのインタビュー、3つ目: www.youtube.com (どうしたら詐欺的な企業を見抜けるか聞かれて) ・2つのエリアに気を付けろ。 詐欺は、目の前に隠れている。GAAP利益ではなく、メ…

【ジム・チェイノス】巣籠銘柄とフランチャイズ・レストランに気を付けろ。

塾長です。 Kynikos Associates創業者、伝説の空売り投資家、ジム・チェイノスのインタビュー、2つ目: www.youtube.com ・今のバリュエーションは、ちょっと前より低い。 我々はいつも機会を探している。 市場がどっちに行くか分からない。 我々がやるのは…

【ジム・チェイノス】空売り投資家はリアルタイム経済探偵。

塾長です。 Kynikos Associates創業者、伝説の空売り投資家、ジム・チェイノスのインタビューだヨ。 トータル1時間弱。それが細切れになってYoutubeに上がっていた。 まずは一つ目: www.youtube.com ・うちには二つのファンドがある。 一つは売り専門。198…

【AT&T】減配はあるのか?

塾長です。 配当大好きっ子に大人気のAT&T(T)。 株価が大きく下がっているので、買増しを検討している人も多いのでは? そんな中、MoffettNathansonがAT&Tに関するレポートを出し、(それが全てとは言わないけれど)昨日(米国4/3)の株価は-4.52%の$27.46…

【ロバート・カプラン】失業率は13~16%まで上昇する【ダラス連銀総裁】

塾長です。 米国はイイなー。 連銀総裁がテレビで経済見通しを語ってくれるなんて。 ダラス連銀総裁ロバート・カプランのインタビューだヨ www.youtube.com ・ロシア、サウジの減産は助けになる。 サプライが多すぎて、貯蔵庫の空きを心配していた。 まだ生…

ローリーには、まだ底の匂いがしていない。

塾長です。 あまり弱気派の意見を紹介していなかったので、そんな意見も紹介しておきますヨ。RBC Capital Markets U.S. Equity Strategyローリー・キャルバジーナのインタビューだヨ: www.youtube.com ・投資家のセンチメントを見ても、データを見ても、ま…

【BoA】2020年末のS&P500予想を切下げ。

塾長です。 昨日(米国4/2)はトランプ砲が炸裂し、大幅上昇になりましたネ: Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 1…

【Luckin Coffee】COOが売上ごまかしてた【株暴落】

塾長です。 スタバをまねた形で、中国でコーヒー店を大展開し成功したLuckin Coffee。 3月初めに売上や広告費をごまかしていると告発され、内部調査をやっていた。 その結果が出たみたいヨ: www.cnbc.com ・Luckin Coffeeは内部調査でCOOが2019年の売上を$3…

新規失業保険申請件数、6.6Mを超える。

塾長です。 タイトルの通り。 もうそれだけ。 失業保険申請件数が664.8万件。予想は350万件。 先週の倍ですよ。 市場がびっくりして、また-5%下落か?と身構えたら、取引開始直後、上昇し始めた。 そして債券も買われている。 VIXは57. 心臓に悪いから、今…

【デブ・カンテサリア】独占的企業の株を長期で買え。

塾長です。 昨日(4/1)は若干下がりましたネ。 変化率で言うと、S&P、DOW、Ndqともに-4.4%程度。 一日通して同じくらい。 「抑制措置が上手く行って(米国の)死者10万~24万」のニュースを織り込んで、システマチックに売られた感じ。 まだプロの相場。 さ…

【ガンドラック】4月、株は再び下落する。

塾長です。 CNBCが債券王ガンドラックの記事を載せていたヨ。 彼が3/31(火)投資家向けに行ったWebcastでの発言らしい: www.cnbc.com ・DoubleLine Capital CEOジェフリー・ガンドラックは、より永続的な底を付ける前に、先週につけた安値は破られるだろう…

【トランプ】インフラ投資に2兆ドル

塾長です。 トランプ、雇用創出のために、2兆ドルのインフラ投資をやりたいそうだ。こちらBloombergの記事。日本語なので直接どうぞ: www.bloomberg.co.jp でも、トランプって大統領に当選したときからインフラ投資やるって言ってなかったっけ?って思った…