塾長の資産運用

米国株大好きの塾長が資産運用と関連ニュースを語る。投資は自己責任でネ!

2024-11-01から1ヶ月間の記事一覧

【トム・リー】2025年、株は値上がる環境にある。Mag7、景気循環株のどちらがリードするのか市場は決めかねている。

塾長です。 昨日(米国11/29)は11月最終日。株も国債も買われた。円は、植田総裁が円安牽制・利上げを示唆したようで、久しぶりに150円を割った。 S&P500、6,032(+0.56%) Nasdaq、19,218(+0.83%) 【米国市況】円買われ一時149円47銭、日銀総裁発言後に…

【エド・ヤーディーニ】『熱狂の2020年代』末、S&P500は10,000へ。Mag7以外には割安な株もあるので投資し続けろ。

塾長です。 昨日(米国11/27)の米株はS&Pが6,000の壁に押し戻され下落。国債が買われている。PCEが予想と一致したとは言え高い水準にあるのが理由とされているが・・・、連休前だからでは? 11/28はThanksgiving(休場)。本blogもお休み。翌日も半ドン。 S…

【トム・リー】不確実性が取り除かれるたびに株価は上がる。お勧めは金融、工業、Bitcoin。

塾長です。 昨日(米国11/26)はS&P500が再び6,000超え。サンタが早めに来ている。 一旦落ち着きを取り戻したように見えた10年債利回りは4.30%まで上昇。 S&P500、6,021(+0.57%) Nasdaq、19,174(+0.63%) 【米国市況】S&P500種が最高値、レバノン停…

【マイク・ウィルソン】政権交代、政府効率化の道のりは険しいが、”微小な機会”が増える。

塾長です。 昨日(米国11/25)は株高、10年債利回り低下。Bloombergはベネット次期財務長官がマトモな人だからだと書いている。 S&P500、5,987(+0.30%) Nasdaq、19,054(+0.27%) 【米国市況】国債と株上昇、ベッセント・ラリーの様相-154円台前半 - Blo…

【コマル・スリ‐クマー】パウエルの金融政策は政治的。2025年、追加関税が避けられなければ、インフレ再燃、10年債利回り5%超。

塾長です。 昨日(米国11/22)は経済指標好調で株高。FRB高官からは「12月は利下げしないヨ」的なメッセージは出てきませんが、このような調子で利下げ継続できるのでしょうか?Atlanta FED GDPNowは+2.6%(最終アップデート11/19)。 S&P500、5,969(+0.35…

【カーソン・ブロック】ELFは輸入が減少しているのに、在庫と売上が増加。粉飾では?

塾長です。 昨日(米国11/21)の米株はnVidia決算を消化して上昇。 S&P500、5,948(+0.53%) Nasdaq、18,972(+0.03%) 【米国市況】株上昇、トランプ政権への期待-円は堅調で一時153円台 - Bloomberg 債券・為替・コモ: 原油、70.13 10年債、4.4320 ド…

【ハワード・マークス】米国は好調なので株価は高い。中国は不景気なので安い。投資不能という言葉は、私にとって音楽だ。

塾長です。 昨日(米国11/20)の米株はヨコ。10年債利回りは若干上昇したが、警戒レベル以下。 nVidiaはafter hoursで売られているが、決算は悪くなかったようなので、利確だと思われます。明日、市場全体を持上げてくれると期待。 S&P500、5,917(+0.00%)…

【バリー・バニスター】2025年S&P500は修正される。その時持っておきたい領域の一つが医薬品。RFK Jrは反医薬でない。

塾長です。 昨日(米国11/19)の米株は上昇。10年債金利は落ち着いている。今晩、nVidiaが決算発表なので、皆さんソワソワしている感じ。 S&P500、5,916(+0.40%) Nasdaq、18,987(+1.04%) 【米国市況】S&P500続伸、リスク回避後退-円上げ消し154円…

【トム・リー】市場から不確実性が取り除かれるたびに株価は上がる。トランプ・トレードから医療、工業が脱落し、金融、小型株が注目される。

塾長です。 昨日(米国11/18)はトランプ政権人事が進む中、株高。10年債金利は一服。 S&P500、5,893(+0.39%) Nasdaq、18,791(+0.60%) 【米国市況】円一時155円台前半、植田総裁発言で軟調-S&P500反発 - Bloomberg 債券・為替・コモ: 原油、69.10…

【リー・マンソン】値下がりセクターから選ぶなら、Eli Lilly、Transdigm、nVidia。

塾長です。 昨日(米国11/15)の米株は大幅下落。Bloombergは利下げ確率が減少したとか書いているが、単にトランプ・ラリーで大きく上げた(買われ過ぎた)から下げた、というだけでしょう。 S&P500、5,870(-1.32%) Nasdaq、18,680(-2.24%) 【米国市況…

【マイク・ウィルソン】トランプのもと政府効率化が成し遂げられるとしたら、どの企業・セクターに機会があるのか探している。

塾長です。 昨日(米国11/14)は株安。トランプ・共和党の勝利が織り込まれての、利確? マット・ゲイツが指標長官とか・・・、大阪人でもないのに「なんでやねん!」と突っ込んでしまうようなサプライズもあり。トランプ政権での閣僚人事が進んでおり、メデ…

【エド・ヤーディーニ】過去3年間、誰もが景気後退を予想したが、来なかった。今後5年間、景気後退しないと考えてはいけない理由は無い。

塾長です。 昨日(米国11/13)の米国市場は株ヨコ、10年債利回り上昇。注目された10月CPIにサプライズなし。 S&P500、5,985(+0.02%) Nasdaq、19,230(-0.26%) 【米国市況】ドル上昇155円台半ば、日本の出方に注目-CPI予想通り - Bloomberg 債券・…

【ロバート・カプラン】12月FOMCで0.25%利下げしても良いが、その後は次期政権の影響次第。次期政権下では政府一体となったインフレ対策を。

塾長です。 昨日(米国11/12)は国債利回りが上昇からの株安、円安。 S&P500、5,983(-0.29%) Nasdaq、19,281(-0.09%) 【米国市況】S&P500種に選挙後の壁、ドルは上昇し一時155円に接近 - Bloomberg 債券・為替・コモ: 原油、67.97 10年債、4.4320 ド…

【トム・リー、ジェレミー・シーゲル教授】トランプは市場の反応を見て政策を決める。株価の下がる政策は行わない。

塾長です。 昨日(米国11/11)の米株はS&P500が6,000を超えて終了(!)。国債市場はお休み。 S&P500、6,001(+0.10%) Nasdaq、19,298(+0.06%) 【米国市況】株式ローテで大型ハイテクに売り-ドル一時154円に接近 - Bloomberg 債券・為替・コモ: 原…

【ジェフリー・ガンドラック】トランプ大統領で米国株高、米国長期国債安が続く。国債より企業債。中国よりインド。ゴールド、Bitcoinは投機でなく長期保有。

塾長です。 昨日(米国11/8)も株高(トランプラリー?)継続。S&P500(終値)は6,000目前。惜しい。 10年債利回りは連日の低下。トランプ当選で一瞬顔を見せた債券自警団は去っていった模様。つられて円高。 S&P500、5,995(+0.38%) Nasdaq、19,286(+0…

【ジェフリー・ガンドラック】パウエルの金融政策は正しい。労働市場は弱まっており、経済の転換点。供給問題により長期債に弱気。

塾長です。 昨日(米国11/7)はFOMC。前回blogで紹介したエド・ヤーディーニは「利下げ停止のシグナルを送る」と予想していたが、そうはならず、市場にはハト派的と受け止められ株高。 トランプ当選で急上昇していた10年債利回りは低下。引きずられて円高。 …

【エド・ヤーディーニ】トランプ政権下でも引続きテック、通信サービス、工業、金融を推奨。エネルギーは外れる。

塾長です。 昨日(米国11/6)は大統領・議会選挙投票日。選挙のニュース一色。 結果としては、大統領はトランプ(共)、上院は共和党が過半を取ったが、下院はまだ決していない(共和党優勢)。 という事で、株高、国債利回り上昇、ドル高(円安)、Bitcoin…

【ジェレミー・シーゲル教授】大統領・上下院を共和党が取れば、金利は上がる。グリッド・ロックが最良だ。

塾長です。 昨日(米国11/5)は大統領・議会選挙投票日。株が買われている理由は・・・わかりません。自社株買い? S&P500、5,782(+1.23%) Nasdaq、18,439(+1.43%) 【米国市況】株はハイテク主導で反発、円上昇して一時151円台前半 - Bloomberg 大手ハ…

【トム・リー】選挙はトランプ優勢から接戦化。結果に関わらず年末には株高だ。

塾長です。 昨日(米国11/4)の米株・債券は選挙直前でガタガタした動き。投票は米国11/5(火)、即日開票だが結果が出るのは・・・いつになることやら。 S&P500、5712(-0.28%) Nasdaq、18,179(-0.33%) 【米国市況】ドル全面安で152円台、ハリス氏リー…

【ダン・ナイルズ】Mag7のなかではAmazon、Metaがお勧め。それ以外は心配事を持っている。

塾長です。 昨日(米国11/1)は新たな月に入り、大型化・ハイテク株が高い。雇用統計はハリケーンの影響があるので、ガン無視。10年債利回りは上昇。 S&P500、5,728(+0.41%) Nasdaq、18,239(+0.80%) 【米国市況】決算堅調で株に押し目買い-円は対ドル…

【ジェレミー・シーゲル教授】10年債金利は5%付近まで上昇する。中小型株より大型株。AIブームは終わらない。

塾長です。 昨日(米国10/31)の米株はMSFT(-6%)、META(-4%)、NVDA(-4.7%)が足を引っ張った。ローテーションも起きず、上昇セクターはエネルギー、公益のみ。 S&P500、5,705(-1.86%) Nasdaq、18,095(-2.76%) 【米国市況】株下落、円相場は1…